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Formation Pratique de la gestion de trésorerieInformations pratiquesCentre de formation CEGOS

 Formation Pratique de la gestion de trésorerie


 CEGOS, Pour connaître les dates et le lieu, cliquez sur le lien ci-dessous
 Formation inter entreprise / intra entreprise


Objectif Resituer la trésorerie dans la gestion financière de l'entreprise. Contrôler les conditions bancaires. Bâtir des prévisions de trésorerie. Choisir les financements et les placements. Prendre une décision de financement ou placement. Gérer la trésorerie en dates de valeur. S'initier à la gestion du risque de change.
Contenu 1 Situer la trésorerie dans la gestion financière Calculer la trésorerie à partir du bilan. Les 5 crises de trésorerie. 2 La place du trésorier Les 4 grandes missions du trésorier. 3 Exploiter les prévisions Budget annuel de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT. Prévision glissante : décision de financement ou placement. Prévisions en dates de valeur : gérer en dates de valeur. Créer un circuit d'information avec les opérationnels. 4 Contrôler la facturation bancaire Catalogue des conditions bancaires : jours de valeur, commissions de mouvement et PFD, marge sur financement. Contrôle des conditions bancaires. 5 Définir les enjeux de négociation Conditions négociables. Calculer les enjeux de négociation. Commission globale et le forfait. 6 Crédits et placements Spot, affacturage, dailly, … Taux effectif global (TEG) d'un crédit. Arbitrer entre liquidité et rendement : dépôt à terme, certificat de dépot, SICAV monétaire ou obligataire, … 5 conseils pour gérer lez excédents. 7 Gérer la trésorerie au quotidien Erreurs d'équilibrage, sur et sous-financement. Étapes du travail du trésorier le matin. Alimenter la fiche en valeur, mouvements aléatoires. Répartir les mouvements entre banques. Avantages de l'informatisation. Anticiper le risque de fraude. 8 S'initier à la gestion de trésorerie groupe Techniques de centralisation. Rôle du trésorier de filiale. 9 Trésorerie devise et risque de change Gérer la trésorerie en devises Le marché des changes. Suivre sa position de change. Modes de couverture : contrat à terme, options… 10   Approfondir, s'entraîner et compléter la formation en salle e-learning Module(s) e-learning à distance (30 mn) Bâtir et exploiter des prévisions de trésorerie Bâtir et exploiter une prévision financière à moyen terme
Coût 1990 euros (Restauration Comprise)
Durée de la formation 4 jours

 

Mise à jour le 12 Mars 2012 
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