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Objectif
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- Optimiser sa trésorerie,
- Bâtir des prévisions de trésorerie,
- Comprendre et réaliser les objectifs,
- Adapter les crédits à l’activité de l’entreprise,
- Réduire ses frais financiers.
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Contenu
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1. Situer la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise
- Les objectifs poursuivis par une bonne gestion de trésorerie,
- Organiser la gestion de trésorerie,
- Calculer la trésorerie à partir du bilan et des tableaux de flux.
2. Planifier les besoins en trésorerie
- Le budget annuel de trésorerie,
- Les règles d'encaissement et de décaissement,
- Faire les liens avec les budgets d'investissements et de financements,
- Les autres flux financiers et les données comptables,
- Les prévisions glissantes et dates de valeur,
- Analyser les écarts et actualiser les prévisions.
3. Maîtriser les financements et placements courts terme
- Les différents placements des banques,
- Le fonctionnement du marché monétaire,
- Les taux de référence : EONIA, T4M, URIBOR,
- SICAV, FCP, titres de créances négociables.
4. Suivre la trésorerie au quotidien
- Les enjeux, résultats et équilibrages,
- Le pilotage des dates de valeur,
- Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité,
- Présentation des fonctionnalités des progiciels de gestion
5. Gérer les relations avec les banques
- Les conditions bancaires,
- Les documents à communiquer.
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Coût
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1090 euros (Prix hors taxe)
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Durée de la formation
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2 jours
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Année de création
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2005
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