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Formation Sélectionner les financements et placements à court terme adaptésInformations pratiquesCentre de formation Connaissance-network

 Formation Sélectionner les financements et placements à court terme adaptés


 Connaissance-network, PARIS
 Formation inter entreprise / intra entreprise


Objectif Identifier les sources de financement et les placements à courtterme.En maîtriser l'utilisation, les avantages et les contraintes.
Savoir choisir le financement ou placement adapté à ses objectifs.
Contenu

Méthode pédagogique :

Pour aider les participants à s'approprier les techniques de financements et de placements à court terme, une approche résolument pratique est retenue. Des exemples et études de cas sont proposés tout au long de la formation afin de se familiariser avec les techniques évoquées.

Programme :


Quantifier les besoins de financement et de placement à court terme de l'entreprise



  • Définir les prévisions annuelles de trésorerie et en déduire les informations utiles

  • Évaluer les besoins et excédents de trésorerie

Financer les besoins de trésorerie court terme



  • Connaître et différencier les financements à court terme


    • Crédits en blanc : découvert, facilité de caisse...

    • Financements basés sur la mobilisation des créances commerciales : escompte, loi Dailly, affacturage...

    • Crédits sans mobilisation de créances : crédit spot, avances en devise...

    • Recours aux marchés financiers : titrisation et billet de trésorerie

    • Caractéristiques de ces financements (taux de référence, souplesse d'utilisation, facilité d'obtention...), avantages et inconvénients

  • Chiffrer le coût réel des crédits à court terme

  • Choisir le financement le plus adapté à la situation de l'entreprise : quels sont les paramètres à étudier ?

  • Obtenir le financement demandé


    • Quelles sont les informations à transmettre ?

    • Comment présenter sa demande de financement ?

    • Comment le dossier est-il analysé par la banque ?

  • Gérer le risque de taux lié au financement court terme : quels outils ?

Exercice d'application : détermination , en fonction des caractéristiques de l'entreprise et de sa situation financière, du financement court terme le plus adapté

Placer ses excédents de trésorerie à court terme



  • Définir la stratégie de placement à court terme


    • Quelles sont les clés pour déterminer une stratégie de placement ?

    • Gestion propre ou gestion déléguée ?

    • Quelle allocation mettre en place ?

    • À qui s'adresser (banquiers, courtiers...) ? Quels sont les modes de rémunération ?

  •  Étudier les types de placements éligibles


    • Dépôts bancaires

    • Titres de créances négociables : certificats de dépôts, billets de trésorerie et BMTN

    • OPCVM : FCP et SICAV

    • Comment sélectionner le placement approprié ? Quels sont les critères de choix ? Rentabilité, sécurité, fiscalité, liquidité...

Étude de cas : dans un contexte d'entreprise donné, choix du placement adapté à l'entreprise

Animateur



  • Patrice COULON

  • Directeur Général Adjoint en charge du développement
    GE FACTOFRANCE
Niveau requis lectionner les financements et placements à
Coût 1420 euros
Durée de la formation 2 jours

 

Mise à jour le 20 Juin 2008 
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