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Formation Produits structurés : comprendre les techniques et leur utilisationInformations pratiquesCentre de formation Connaissance-network

 Formation Produits structurés : comprendre les techniques et leur utilisation


 Connaissance-network, PARIS
 Formation inter entreprise / intra entreprise


Objectif Maîtriser les principes d?utilisation des produits structurés et savoir faire une évaluation. Améliorer la qualité des recommandations relatives aux stratégies d?investissement. Acquérir les fondamentaux et faire le point sur les derniers produits en développement.
Contenu

Méthode pédagogique :



  • L?animateur accompagne les approches théoriques par de nombreux cas pratiques.

  • Cette alternance de supports théoriques et pratiques permet à chaque participant de s?approprier les différentes techniques d?utilisation des produits structurés.  


Programme :
 
Se familiariser avec les produits structurés


Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et identifie les points forts et les améliorations à apporter




    • Comprendre les produits structurés

  • Analyse des différents supports


    • Dépôts à terme

    • Titres du marché monétaire

    • Obligations zéro- coupon

    • EMTN

  • Les options de première et seconde génération


    • Option vanille : définition, profil, et valorisation

    • Options à barrières

    • Options binaires

Cas pratique : établissement d?un pricer d?options vanilles (application sous Excel).


Connaître les principaux produits structurés



  • Produits structurés à capital non garanti


    • Reverse convertible sur action ou obligation

    • Reverse convertible à barrière activante ou désactivante

    • Reverse convertible avec participation minimale et participative

  • Produits structurés à capital garanti


    • Call et put

    • Call spread / put spread

    • Strangle et straddle

    • Options européennes et américaines binaires one touch / no touch

    • Produits structurés à barrière avec dédommagement et plusieurs sous-jacents

    • Produits structurés à plusieurs sous-jacents

Cas pratique : mise en place d?un comparateur des produits structurés (application sous Excel).


Utilisation des produits structurés



  • L?utilisation des produits structurés pour la couverture de portefeuille


    • Les différents produits de couverture

    • La sélection des produits selon le type de gestion de portefeuille

  • Analyse et suivi des risques


    • Le risque émetteur

    • Le risque client

  • Analyse fiscale et juridique


    • Les structures juridiques

    • Les principaux aspects fiscaux

    • Le débouclement avant échéance

Cas pratique : technique de montage des principaux produits structurés.


Animateur :



  • Emmanuel JURCZENKO


    • Responsable des analystes quantitatifs

    • AAADVISORS ? GROUPE ABN-AMRO

    • Professeur

    • ESCP-EAP

 

Coût 1690 euros
Durée de la formation 2 jours

 

Mise à jour le 20 Juin 2008 
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