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Formation Les marchés financiers (niveau 2)Informations pratiquesCentre de formation Connaissance-network

 Formation Les marchés financiers (niveau 2)


 Connaissance-network, PARIS
 Formation inter entreprise / intra entreprise


Objectif Appréhender au mieux les marchés financiers. Maîtriser l'évaluation et les risques des différents produits présents sur les marchés financiers.
Contenu

Méthode pédagogique :



  • À partir des besoins des participants, identifiés dans le cadre d?un autodiagnostic, l?animateur présente le fonctionnement des marchés financiers. Pour un bénéfice pédagogique accru, les participants s?exercent à l?application pratique des concepts transmis à travers des études de cas et ce pour chaque marché financier.

  • Pour procéder à la résolution des cas, ils sont invités à se munir d'une calculatrice.

Programme
 
Les marchés financiers : organisation et fonctionnement


Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et ses connaissances



  • Le système financier

  • Les différents instruments financiers : titres de créances, actions, options, swaps

  • La typologie des marchés

  • Conditions d'un marché compétitif

  • Les fonctions du marché financier

  • L?organisation d'EURONEXT

  • Les traits caractéristiques des acteurs

  • Le comportement des opérateurs

Rappels de mathématiques financières



  • Taux d'intérêt : simples et composés, précomptés et postcomptés

  • Échéancier d'emprunt : in fine, zéro-coupon, échéance et amortissement constants

  • Capitalisation et actualisation

  • Valeur actuelle d'un titre financier, VAN, taux actuariel

Les principaux marchés et produits financiers



  • Marchés de taux d'intérêt


    • Description des marchés de taux

    • Instruments monétaires au comptant

    • Instruments monétaires à terme : forward-forward et FRA

  • Marché obligataire


    • Paramètres clés d'une obligation

    • Valeur d'une obligation : actualisation des flux futurs, cotation "au pied de coupon", coupon couru

    • Risques d'une obligation : risque de défaut, rating et risque de taux

    • Gestion obligataire : taux de rendement actuariel à l'émission, calcul des intérêts courus, déterminants des prix obligataires (maturité, coupon), sensibilité et duration

    • Courbe des taux, taux forwards

Cas pratique : évaluation d?un BTAN



  • Marché des actions


    • L?émission d'actions : augmentation de capital, droit de souscription, droit d'attribution

    • L'évaluation par les dividendes

    • L'évaluation par les multiples

    • Les éléments de gestion des actions : la droite de marché

Cas pratique : évaluation d?un PER d?une action



  • Marché des changes


    • La description du marché

    • Le risque de change

    • Le change comptant

    • Le change à terme, les swaps de change

  • L'option


    • Le principe de l'option

    • Les déterminants du prix de l'option : valeur intrinsèque, valeur temps

    • Les profils de gains des stratégies optionnelles simples

    • L?option de change

    • L?option de taux : CAP et FLOOR

    • Les stratégies de couverture

Cas pratique : analyse d?une option de change


Animateur :



  • David ALLOUCHE


    • Enseignant en finance à l'ESSEC
Coût 1400 euros
Durée de la formation 2 jours

 

Mise à jour le 20 Juin 2008 
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