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Formation Les fondamentaux de la gestion de trésorerieInformations pratiquesCentre de formation Connaissance-network

 Formation Les fondamentaux de la gestion de trésorerie


 Connaissance-network, PARIS
 Formation inter entreprise / intra entreprise


Objectif Comprendre le processus de prévision de trésorerie. Se familiariser avec les techniques de suivi, de maîtrise et d'optimisation des besoins en trésorerie. Savoir minimiser le coût du service bancaire ou réduire ses frais financiers.
Contenu

Méthode pédagogique :



  • Pour un bénéfice pédagogique accru, les participants s’exercent à l’application pratique des concepts à travers des mises en situation et des cas pratiques. Cette approche permet aux participants de s'initier aux techniques de gestion de trésorerie et d'être plus à l'aise pour déterminer les besoins en trésorerie, sélectionner les financements…

Programme :
 
Place de la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise



  • Approche par le bilan / les flux

  • Les causes de la dégradation de trésorerie

  • Quelles sources d'économies possibles ?

Établir les besoins de trésorerie



  • Les trois niveaux de prévision de trésorerie

  • Quelle visibilité de liquidité ?

  • Elaborer un budget de trésorerie


    • Principes

    • Étapes nécessaires

    • Présentation du budget

    • Méthodes de construction

Cas pratique : élaboration des prévisions de trésorerie en date de valeur sur la base d’un cas concret


Sélectionner les financements les plus adaptés et/ou les placements les plus rémunérateurs



  • L'optimisation des relations bancaires


    • Dresser l'inventaire des conditions bancaires (jours de valeur, taux, commissions)

    • Que peut-on négocier ? Faut-il préférer des commissions au forfait ?

    • Bien appréhender les différents types de financements

    • Quels contrôles opérer sur les documents bancaires : avis d'opération, relevé de compte et échelle d'intérêt ?

Mise en situation : entraînement à la négociation




    • Contrôler la facturation bancaire, la tarification des moyens de règlement

    • Comment calculer le coût réel d'un emprunt ? Contrôler l'échelle d'intérêt ?

  • Choisir ses placements à court terme


    • Arbitrer entre rentabilité, sécurité, liquidité

    • Mesurer la performance d'un placement

    • Les différents placements possibles

    • Étude des principaux financements à court terme : découvert, crédit fournisseur, crédit spot, escompte commercial, Dailly, affacturage, avance en devises…

Autodiagnostic : chaque participant évalue sa pratique et identifie ainsi les points forts et les améliorations à apporter


Mise en situation : sélection du placement adapté à ses besoins


Suivre l'évolution de ses besoins en trésorerie



  • Quelle gestion au quotidien ?


    • Analyse des écarts entre prévisions et réalisations

    • Procéder aux ajustements périodiques

    • Quelle réactualisation ?

    • Répartir les mouvements entre banques

    • Identifier et gérer les mouvements aléatoires

  • La maîtrise des risques


    • Mesurer son exposition au risque de change

    • Volatilité et diversification

    • Quelles méthodes de gestion du risque de change ?

    • Les autres risques financiers : fraude…

  • Comment sécuriser les transactions ?


    • Dématérialisation des chèques, des factures

Animateur :



  • Laurent KOZLOWSKI


    • Associé

    • K FINANCE
Niveau requis sorerie
Coût 1420 euros
Durée de la formation 2 jours

 

Mise à jour le 20 Juin 2008 
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